有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	440,673,341	99.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,629,235	0.37
合計(純資産総額)		442,302,576	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	465,973,910	99.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,464,060	0.95
合計(純資産総額)		470,437,970	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2023年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	146,411,762	97.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,455,898	2.31
合計(純資産総額)		149,867,660	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。