有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	361,579,913	99.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,968,978	0.81
合計(純資産総額)		364,548,891	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	407,017,535	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,830,625	0.93
合計(純資産総額)		410,848,160	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2024年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	110,054,768	98.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,513,848	1.36
合計(純資産総額)		111,568,616	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。