有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	552,752,921	99.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,324,893	0.42
合計(純資産総額)		555,077,814	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	507,580,646	99.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,723,963	0.73
合計(純資産総額)		511,304,609	100.00

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)

(2022年 1月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	294,662,856	99.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,718,985	0.91
合計(純資産総額)		297,381,841	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。