有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,881,824	99.19
	内 日本	55,881,824	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,553	0.81
純資産総額		56,337,377	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

投資状況		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,456,625	17.78
	内 インドネシア	13,456,625	17.78
社債券		16,123,690	21.31
	内 フィンランド	11,093,665	14.66
	内 国際機関	5,030,025	6.65
優先出資証券		38,761,030	51.21
	内 アメリカ	38,761,030	51.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,344,552	9.70
純資産総額		75,685,897	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 時価合計(円)については、平成26年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。