有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		49,444,305	99.29
	内 日本	49,444,305	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		354,229	0.71
純資産総額		49,798,534	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

投資状況		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,524,250	19.26
	内 インドネシア	9,524,250	19.26
社債券		6,919,690	13.99
	内 フランス	6,919,690	13.99
優先出資証券		24,614,451	49.78
	内 アメリカ	24,614,451	49.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,386,202	16.96
純資産総額		49,444,593	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 時価合計(円)については、平成28年4月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。