有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成30年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,138,435	98.17
	内 日本	47,138,435	98.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		879,759	1.83
純資産総額		48,018,194	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

		(平成30年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,292,402	21.83
	内 インドネシア	5,265,002	11.17
	内 南アフリカ	5,027,400	10.66
優先出資証券		29,444,914	62.47
	内 アメリカ	21,461,166	45.53
	内 イギリス	5,428,042	11.52
	内 ジャージー	2,555,706	5.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,400,477	15.70
純資産総額		47,137,793	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計(円)については、平成30年4月27日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。