有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成30年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		44,562,809	99.17
	内 日本	44,562,809	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		370,927	0.83
純資産総額		44,933,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

		(平成30年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,864,908	19.89
	内 インドネシア	4,738,634	10.63
	内 南アフリカ	4,126,274	9.26
優先出資証券		26,853,324	60.26
	内 アメリカ	19,407,139	43.55
	内 イギリス	4,944,555	11.10
	内 ジャージー	2,501,630	5.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,845,943	19.85
純資産総額		44,564,175	100.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計(円)については、平成30年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。