有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,355,015	99.83
	内 日本	47,355,015	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,419	0.17
純資産総額		47,433,434	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

投資状況		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,792,689	16.46
	内 南アフリカ	5,037,249	10.64
	内 インドネシア	2,755,440	5.82
社債券		12,686,390	26.79
	内 フランス	6,417,028	13.55
	内 オランダ	6,269,362	13.24
優先出資証券		23,935,891	50.54
	内 アメリカ	19,362,325	40.89
	内 ジャージー	2,379,011	5.02
	内 イギリス	2,194,555	4.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,939,757	6.21
純資産総額		47,354,727	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計(円)については、平成28年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。