有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,980,761	95.01
	内 日本	47,980,761	95.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,519,251	4.99
純資産総額		50,500,012	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,076,876	21.00
	内 インドネシア	5,701,701	11.88
	内 南アフリカ	4,375,175	9.12
優先出資証券		33,780,258	70.40
	内 アメリカ	25,709,007	53.58
	内 イギリス	5,355,411	11.16
	内 ジャージー	2,715,840	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,124,538	8.60
純資産総額		47,981,672	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計(円)については、平成29年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。