有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】
「高金利投信(毎月分配型)」

(平成31年4月23日(償還日)現在)
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	40,967,415	100.00
純資産総額	44,967,415	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「高金利投信マザーファンド」

	(平成31年4月22日(償還日)現在)
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	40,857,431	100.00
純資産総額	40,857,431	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。