純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2014/07/10 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年5月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	29( 11)	203,968( 51,905)
	追加型	397( 161)	5,089,967( 3,144,507)
	計	426( 172)	5,293,935( 3,196,412)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.0746%(税抜き0.995%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

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#4 投資制限（連結）

純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。2014/07/10 9:01

#5 投資状況（連結）

平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,874,529,978	1.06
合計(純資産総額)		176,898,524,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定8期(平成25年10月15日現在)	特定9期(平成26年 4月14日現在)
		121,349,291,926円	100,290,700,814円
3.	1単位当たり純資産額	0.6552円	0.6498円
		(1万口=6,552円)	(1万口=6,498円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2014/07/10 9:01

#11 設定及び解約の実績（連結）

(注1)投資比率は、GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。

2014/07/10 9:01

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/07/10 9:01

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#14 附属明細表（連結）

●貸借対照表(2013年3月31日現在)

	GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(米ドル)
その他の負債	72,373
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	187,184,024
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	5,056,947,992
資本
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	-

●要約投資明細表(2013年3月31日現在)
GSエマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト

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