有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	174,879,360,994	98.86
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	144,633,600	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,874,529,978	1.06
合計(純資産総額)		176,898,524,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,123,645,136	98.37
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	11,048,400	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		24,146,288	1.12
合計(純資産総額)		2,158,839,824	100.00

c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,226,909,413	98.24
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	26,114,400	0.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		67,583,896	1.27
合計(純資産総額)		5,320,607,709	100.00

d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	26,435,126,038	98.77
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	50,220,000	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		279,432,904	1.04
合計(純資産総額)		26,764,778,942	100.00

e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,195,120,974	98.97
マネープール・マザーファンド受益証券	日本	11,048,400	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		628,215,319	1.02
合計(純資産総額)		61,834,384,693	100.00