有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,350,991,773	95.56
親投資信託受益証券	日本	144,388,800	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,126,812,890	3.94
合計(純資産総額)		28,622,193,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	567,825,932	96.30
親投資信託受益証券	日本	3,484,215	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,342,977	3.11
合計(純資産総額)		589,653,124	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,129,924,370	96.65
親投資信託受益証券	日本	12,078,572	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,812,473	2.80
合計(純資産総額)		2,203,815,415	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,478,749,996	96.62
親投資信託受益証券	日本	50,135,000	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	316,461,586	2.92
合計(純資産総額)		10,845,346,582	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,782,733,475	97.53
親投資信託受益証券	日本	11,029,700	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,283,212	2.36
合計(純資産総額)		10,030,046,387	100.00