有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	147,013,058,988	97.55
親投資信託受益証券	日本	144,705,600	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,543,917,550	2.35
合計(純資産総額)		150,701,682,138	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,380,277,404	97.07
親投資信託受益証券	日本	11,053,900	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,825,932	2.48
合計(純資産総額)		2,452,157,236	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,270,468,637	97.05
親投資信託受益証券	日本	26,127,400	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,156,094	2.47
合計(純資産総額)		5,430,752,131	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	27,943,805,218	97.46
親投資信託受益証券	日本	50,245,000	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	679,301,201	2.36
合計(純資産総額)		28,673,351,419	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	46,771,208,451	97.57
親投資信託受益証券	日本	11,053,900	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,155,501,003	2.41
合計(純資産総額)		47,937,763,354	100.00