有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	105,179,083,832	97.22
親投資信託受益証券	日本	144,720,000	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,858,338,333	2.65
合計(純資産総額)		108,182,142,165	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,040,965,307	95.82
親投資信託受益証券	日本	11,055,000	0.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,931,250	3.66
合計(純資産総額)		2,129,951,557	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,121,183,874	97.15
親投資信託受益証券	日本	26,130,000	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,925,369	2.35
合計(純資産総額)		5,271,239,243	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	24,023,715,801	97.17
親投資信託受益証券	日本	50,250,000	0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	649,283,960	2.63
合計(純資産総額)		24,723,249,761	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,194,685,671	97.58
親投資信託受益証券	日本	11,055,000	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	910,739,917	2.39
合計(純資産総額)		38,116,480,588	100.00