有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,647,402,269	95.98
親投資信託受益証券	日本	144,518,400	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,475,226,253	3.66
合計(純資産総額)		40,267,146,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	693,491,830	95.72
親投資信託受益証券	日本	11,039,600	1.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,004,854	2.76
合計(純資産総額)		724,536,284	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,381,281,713	96.62
親投資信託受益証券	日本	26,093,600	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,252,679	2.32
合計(純資産総額)		2,464,627,992	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,050,259,397	96.35
親投資信託受益証券	日本	50,180,000	0.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	443,526,215	3.28
合計(純資産総額)		13,543,965,612	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,340,805,309	97.43
親投資信託受益証券	日本	11,039,600	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,446,256	2.48
合計(純資産総額)		12,666,291,165	100.00