有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,891,126,973	96.93
親投資信託受益証券	日本	144,144,000	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	295,957,119	2.06
合計(純資産総額)		14,331,228,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	441,231,943	96.90
親投資信託受益証券	日本	3,478,307	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,622,033	2.34
合計(純資産総額)		455,332,283	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,719,682,226	96.44
親投資信託受益証券	日本	12,058,094	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,341,255	2.88
合計(純資産総額)		1,783,081,575	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,282,415,261	97.19
親投資信託受益証券	日本	50,050,000	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	189,177,388	2.22
合計(純資産総額)		8,521,642,649	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,375,664,026	97.64
親投資信託受益証券	日本	11,011,000	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,142,347	2.21
合計(純資産総額)		7,553,817,373	100.00