有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	50,031,500,346	96.45
親投資信託受益証券	日本	144,576,000	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,698,268,950	3.27
合計(純資産総額)		51,874,345,296	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	736,363,973	95.84
親投資信託受益証券	日本	11,044,000	1.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,945,071	2.72
合計(純資産総額)		768,353,044	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,334,151,180	96.21
親投資信託受益証券	日本	26,104,000	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,825,968	2.71
合計(純資産総額)		2,426,081,148	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,621,225,334	96.59
親投資信託受益証券	日本	50,200,000	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	466,065,492	3.08
合計(純資産総額)		15,137,490,826	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,973,671,618	97.46
親投資信託受益証券	日本	11,044,000	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	352,519,184	2.46
合計(純資産総額)		14,337,234,802	100.00