有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,752,618,375	95.31
親投資信託受益証券	日本	144,244,800	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,699,140	3.76
合計(純資産総額)		15,478,562,315	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	328,701,840	95.40
親投資信託受益証券	日本	3,480,740	1.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,366,802	3.59
合計(純資産総額)		344,549,382	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,527,341,104	96.74
親投資信託受益証券	日本	12,066,526	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,459,829	2.50
合計(純資産総額)		1,578,867,459	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,078,230,945	96.97
親投資信託受益証券	日本	50,085,000	0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,258,110	2.43
合計(純資産総額)		8,330,574,055	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,688,675,599	97.95
親投資信託受益証券	日本	11,018,700	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,129,572	1.91
合計(純資産総額)		7,849,823,871	100.00