有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,429,116,137	96.98
親投資信託受益証券	日本	143,856,000	1.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	273,875,908	1.98
合計(純資産総額)		13,846,848,045	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	275,819,217	96.39
親投資信託受益証券	日本	3,471,358	1.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,870,316	2.40
合計(純資産総額)		286,160,891	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,183,249,344	97.13
親投資信託受益証券	日本	12,034,001	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,870,672	1.88
合計(純資産総額)		1,218,154,017	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,626,827,124	97.36
親投資信託受益証券	日本	49,950,000	0.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,431,185	1.78
合計(純資産総額)		5,779,208,309	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,668,199,755	97.60
親投資信託受益証券	日本	10,989,000	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,082,763	2.11
合計(純資産総額)		3,758,271,518	100.00