有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,824,709,831	96.79
親投資信託受益証券	日本	143,884,800	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	281,521,694	2.12
合計(純資産総額)		13,250,116,325	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	256,896,555	96.38
親投資信託受益証券	日本	3,472,053	1.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,190,084	2.32
合計(純資産総額)		266,558,692	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,089,464,191	96.83
親投資信託受益証券	日本	12,036,411	1.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,620,229	2.10
合計(純資産総額)		1,125,120,831	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,138,479,594	97.13
親投資信託受益証券	日本	49,960,000	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,809,831	1.93
合計(純資産総額)		5,290,249,425	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,771,787,510	97.26
親投資信託受益証券	日本	10,991,200	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,069,461	2.46
合計(純資産総額)		3,877,848,171	100.00