有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,321,683,165	96.15
親投資信託受益証券	日本	143,928,000	1.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	349,498,549	2.73
合計(純資産総額)		12,815,109,714	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	254,784,378	96.05
親投資信託受益証券	日本	3,473,095	1.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,004,677	2.64
合計(純資産総額)		265,262,150	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,106,919,197	96.09
親投資信託受益証券	日本	12,040,024	1.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,015,504	2.86
合計(純資産総額)		1,151,974,725	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,161,003,593	96.50
親投資信託受益証券	日本	49,975,000	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,986,915	2.57
合計(純資産総額)		5,347,965,508	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,104,355,193	97.18
親投資信託受益証券	日本	10,994,500	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	108,119,400	2.56
合計(純資産総額)		4,223,469,093	100.00