有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	30,952,780,471	96.49
親投資信託受益証券	日本	144,446,400	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	982,722,098	3.06
合計(純資産総額)		32,079,948,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	549,219,080	96.55
親投資信託受益証券	日本	3,485,604	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,113,013	2.84
合計(純資産総額)		568,817,697	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,061,119,716	96.62
親投資信託受益証券	日本	12,083,390	0.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,994,522	2.81
合計(純資産総額)		2,133,197,628	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,910,826,705	96.52
親投資信託受益証券	日本	50,155,000	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	342,985,829	3.04
合計(純資産総額)		11,303,967,534	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,116,689,436	97.50
親投資信託受益証券	日本	11,034,100	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,741,816	2.39
合計(純資産総額)		10,376,465,352	100.00