有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,453,722,013	96.19
親投資信託受益証券	日本	144,201,600	1.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	388,882,562	2.78
合計(純資産総額)		13,986,806,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	392,187,611	95.52
親投資信託受益証券	日本	3,479,697	0.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,919,123	3.63
合計(純資産総額)		410,586,431	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,712,404,797	97.02
親投資信託受益証券	日本	12,062,912	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,581,799	2.30
合計(純資産総額)		1,765,049,508	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,611,325,930	97.03
親投資信託受益証券	日本	50,070,000	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	213,282,844	2.41
合計(純資産総額)		8,874,678,774	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,683,380,485	97.41
親投資信託受益証券	日本	11,015,400	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	193,393,266	2.45
合計(純資産総額)		7,887,789,151	100.00