有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,137,886,991	96.65
親投資信託受益証券	日本	143,985,600	1.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	277,338,632	2.20
合計(純資産総額)		12,559,211,223	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	274,063,977	96.44
親投資信託受益証券	日本	3,474,485	1.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,643,263	2.34
合計(純資産総額)		284,181,725	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,165,889,874	97.11
親投資信託受益証券	日本	12,044,843	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,617,669	1.89
合計(純資産総額)		1,200,552,386	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,317,947,907	96.93
親投資信託受益証券	日本	49,995,000	0.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,306,545	2.16
合計(純資産総額)		5,486,249,452	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,675,582,571	96.96
親投資信託受益証券	日本	10,998,900	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	135,611,242	2.81
合計(純資産総額)		4,822,192,713	100.00