有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	59,095,834,769	98.08
親投資信託受益証券	日本	144,748,800	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,010,368,324	1.68
合計(純資産総額)		60,250,951,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	938,145,692	96.55
親投資信託受益証券	日本	11,057,200	1.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,496,523	2.31
合計(純資産総額)		971,699,415	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,735,095,422	97.51
親投資信託受益証券	日本	26,135,200	0.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,780,017	1.56
合計(純資産総額)		2,805,010,639	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,886,218,158	98.34
親投資信託受益証券	日本	50,260,000	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,061,230	1.35
合計(純資産総額)		16,154,539,388	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,980,170,953	98.50
親投資信託受益証券	日本	11,057,200	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	339,827,744	1.45
合計(純資産総額)		23,331,055,897	100.00