有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,905,694,737	96.98
親投資信託受益証券	日本	144,072,000	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	257,915,726	1.94
合計(純資産総額)		13,307,682,463	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	392,654,132	97.15
親投資信託受益証券	日本	3,476,570	0.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,055,600	1.99
合計(純資産総額)		404,186,302	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,664,320,047	97.24
親投資信託受益証券	日本	12,052,071	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,251,212	2.06
合計(純資産総額)		1,711,623,330	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,484,463,550	97.84
親投資信託受益証券	日本	50,025,000	0.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	115,056,686	1.51
合計(純資産総額)		7,649,545,236	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,066,250,718	97.68
親投資信託受益証券	日本	11,005,500	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,585,934	2.17
合計(純資産総額)		7,233,842,152	100.00