有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

(1)【投資状況】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	53,405,446,393	96.56
親投資信託受益証券	日本	144,633,600	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,760,571,039	3.18
合計(純資産総額)		55,310,651,032	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	852,612,169	96.04
親投資信託受益証券	日本	11,048,400	1.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,149,135	2.72
合計(純資産総額)		887,809,704	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,200,626,195	96.53
親投資信託受益証券	日本	26,114,400	1.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,086,159	2.32
合計(純資産総額)		2,279,826,754	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,703,985,245	96.53
親投資信託受益証券	日本	50,220,000	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	406,283,134	3.09
合計(純資産総額)		13,160,488,379	100.00

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,645,045,488	97.47
親投資信託受益証券	日本	11,048,400	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	368,901,224	2.46
合計(純資産総額)		15,024,995,112	100.00