有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,758,860,371	円
Ⅱ 負債総額	1,860,335,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,898,524,572	円
Ⅳ 発行済口数	268,943,136,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6578	円
( 1万口当たり純資産額	6,578	円)

b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,193,912,262	円
Ⅱ 負債総額	35,072,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,158,839,824	円
Ⅳ 発行済口数	3,145,549,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6863	円
( 1万口当たり純資産額	6,863	円)

c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,354,492,655	円
Ⅱ 負債総額	33,884,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,320,607,709	円
Ⅳ 発行済口数	4,913,541,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0828	円
( 1万口当たり純資産額	10,828	円)

d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,954,698,260	円
Ⅱ 負債総額	189,919,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,764,778,942	円
Ⅳ 発行済口数	25,235,996,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0606	円
( 1万口当たり純資産額	10,606	円)

e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	62,389,101,415	円
Ⅱ 負債総額	554,716,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,834,384,693	円
Ⅳ 発行済口数	67,568,981,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9151	円
( 1万口当たり純資産額	9,151	円)