有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	60,620,988,896	円
Ⅱ 負債総額	370,037,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,250,951,893	円
Ⅳ 発行済口数	158,208,250,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3808	円
(1万口当たり純資産額)	(3,808	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	973,513,774	円
Ⅱ 負債総額	1,814,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,699,415	円
Ⅳ 発行済口数	1,957,986,297	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4963	円
(1万口当たり純資産額)	(4,963	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,813,782,445	円
Ⅱ 負債総額	8,771,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,805,010,639	円
Ⅳ 発行済口数	2,604,048,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0772	円
(1万口当たり純資産額)	(10,772	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,259,859,310	円
Ⅱ 負債総額	105,319,922	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,154,539,388	円
Ⅳ 発行済口数	20,257,160,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7975	円
(1万口当たり純資産額)	(7,975	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,571,437,417	円
Ⅱ 負債総額	240,381,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,331,055,897	円
Ⅳ 発行済口数	28,887,352,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8077	円
(1万口当たり純資産額)	(8,077	円)