有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,283,705,317円
Ⅱ 負債総額	33,588,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,250,116,325円
Ⅳ 発行済口数	52,225,349,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2537円
(1万口当たり純資産額)	(2,537円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	266,712,854円
Ⅱ 負債総額	154,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,558,692円
Ⅳ 発行済口数	606,847,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4393円
(1万口当たり純資産額)	(4,393円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,126,848,084円
Ⅱ 負債総額	1,727,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,120,831円
Ⅳ 発行済口数	1,195,936,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9408円
(1万口当たり純資産額)	(9,408円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,327,413,222円
Ⅱ 負債総額	37,163,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,290,249,425円
Ⅳ 発行済口数	10,463,838,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5056円
(1万口当たり純資産額)	(5,056円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,882,577,788円
Ⅱ 負債総額	4,729,617円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,877,848,171円
Ⅳ 発行済口数	7,231,904,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5362円
(1万口当たり純資産額)	(5,362円)