有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	40,440,273,883	円
Ⅱ 負債総額	173,126,961	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,267,146,922	円
Ⅳ 発行済口数	113,863,999,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3536	円
(1万口当たり純資産額)	(3,536	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	726,009,627	円
Ⅱ 負債総額	1,473,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,536,284	円
Ⅳ 発行済口数	1,255,114,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5773	円
(1万口当たり純資産額)	(5,773	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,501,345,266	円
Ⅱ 負債総額	36,717,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,627,992	円
Ⅳ 発行済口数	2,329,196,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581	円
(1万口当たり純資産額)	(10,581	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	13,637,964,132	円
Ⅱ 負債総額	93,998,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,543,965,612	円
Ⅳ 発行済口数	20,597,108,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6576	円
(1万口当たり純資産額)	(6,576	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	12,691,731,204	円
Ⅱ 負債総額	25,440,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,666,291,165	円
Ⅳ 発行済口数	16,500,186,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7676	円
(1万口当たり純資産額)	(7,676	円)