有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,020,994,185	円
Ⅱ 負債総額	146,648,889	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,874,345,296	円
Ⅳ 発行済口数	122,308,480,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4241	円
(1万口当たり純資産額)	(4,241	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	770,659,066	円
Ⅱ 負債総額	2,306,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	768,353,044	円
Ⅳ 発行済口数	1,392,439,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5518	円
(1万口当たり純資産額)	(5,518	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,461,640,377	円
Ⅱ 負債総額	35,559,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,426,081,148	円
Ⅳ 発行済口数	2,207,494,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0990	円
(1万口当たり純資産額)	(10,990	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,167,355,633	円
Ⅱ 負債総額	29,864,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,137,490,826	円
Ⅳ 発行済口数	20,022,515,310	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7560	円
(1万口当たり純資産額)	(7,560	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,363,311,932	円
Ⅱ 負債総額	26,077,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,337,234,802	円
Ⅳ 発行済口数	17,646,646,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8125	円
(1万口当たり純資産額)	(8,125	円)