有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	108,780,619,860	円
Ⅱ 負債総額	598,477,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,182,142,165	円
Ⅳ 発行済口数	211,266,530,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5121	円
(1万口当たり純資産額)	(5,121	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,134,430,226	円
Ⅱ 負債総額	4,478,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,129,951,557	円
Ⅳ 発行済口数	3,157,526,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6746	円
(1万口当たり純資産額)	(6,746	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,278,964,778	円
Ⅱ 負債総額	7,725,535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,271,239,243	円
Ⅳ 発行済口数	4,136,736,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2743	円
(1万口当たり純資産額)	(12,743	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,827,821,635	円
Ⅱ 負債総額	104,571,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,723,249,761	円
Ⅳ 発行済口数	25,267,050,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785	円
(1万口当たり純資産額)	(9,785	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	38,441,360,499	円
Ⅱ 負債総額	324,879,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,116,480,588	円
Ⅳ 発行済口数	45,033,585,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8464	円
(1万口当たり純資産額)	(8,464	円)