有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,522,967,727	円
Ⅱ 負債総額	44,405,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,478,562,315	円
Ⅳ 発行済口数	85,983,061,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1800	円
(1万口当たり純資産額)	(1,800	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	345,026,097	円
Ⅱ 負債総額	476,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,549,382	円
Ⅳ 発行済口数	1,018,787,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3382	円
(1万口当たり純資産額)	(3,382	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,580,666,445	円
Ⅱ 負債総額	1,798,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,578,867,459	円
Ⅳ 発行済口数	2,022,417,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7807	円
(1万口当たり純資産額)	(7,807	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,335,112,981	円
Ⅱ 負債総額	4,538,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,330,574,055	円
Ⅳ 発行済口数	19,478,477,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4277	円
(1万口当たり純資産額)	(4,277	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,864,154,024	円
Ⅱ 負債総額	14,330,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,849,823,871	円
Ⅳ 発行済口数	12,398,981,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6331	円
(1万口当たり純資産額)	(6,331	円)