有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	13,377,148,940円
Ⅱ 負債総額	69,466,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,307,682,463円
Ⅳ 発行済口数	65,959,414,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2018円
(1万口当たり純資産額)	(2,018円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	404,551,087円
Ⅱ 負債総額	364,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,186,302円
Ⅳ 発行済口数	804,493,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5024円
(1万口当たり純資産額)	(5,024円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,714,973,750円
Ⅱ 負債総額	3,350,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,711,623,330円
Ⅳ 発行済口数	1,637,687,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0451円
(1万口当たり純資産額)	(10,451円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,689,581,566円
Ⅱ 負債総額	40,036,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,649,545,236円
Ⅳ 発行済口数	13,047,133,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5863円
(1万口当たり純資産額)	(5,863円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,248,697,623円
Ⅱ 負債総額	14,855,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,233,842,152円
Ⅳ 発行済口数	10,077,320,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7178円
(1万口当たり純資産額)	(7,178円)