有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,879,205,545円
Ⅱ 負債総額	32,357,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,846,848,045円
Ⅳ 発行済口数	48,575,405,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2851円
(1万口当たり純資産額)	(2,851円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	287,182,525円
Ⅱ 負債総額	1,021,634円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,160,891円
Ⅳ 発行済口数	569,151,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5028円
(1万口当たり純資産額)	(5,028円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,220,881,271円
Ⅱ 負債総額	2,727,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,218,154,017円
Ⅳ 発行済口数	1,141,840,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668円
(1万口当たり純資産額)	(10,668円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,788,560,174円
Ⅱ 負債総額	9,351,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,779,208,309円
Ⅳ 発行済口数	9,893,531,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5841円
(1万口当たり純資産額)	(5,841円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,763,799,802円
Ⅱ 負債総額	5,528,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,758,271,518円
Ⅳ 発行済口数	6,696,643,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5612円
(1万口当たり純資産額)	(5,612円)