有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	151,693,602,706	円
Ⅱ 負債総額	991,920,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,701,682,138	円
Ⅳ 発行済口数	232,025,311,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6495	円
(1万口当たり純資産額)	(6,495	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,488,345,448	円
Ⅱ 負債総額	36,188,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,452,157,236	円
Ⅳ 発行済口数	3,338,588,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7345	円
(1万口当たり純資産額)	(7,345	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,462,155,831	円
Ⅱ 負債総額	31,403,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,430,752,131	円
Ⅳ 発行済口数	4,421,766,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2282	円
(1万口当たり純資産額)	(12,282	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,820,092,838	円
Ⅱ 負債総額	146,741,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,673,351,419	円
Ⅳ 発行済口数	26,366,872,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0875	円
(1万口当たり純資産額)	(10,875	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	48,379,773,713	円
Ⅱ 負債総額	442,010,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,937,763,354	円
Ⅳ 発行済口数	54,135,086,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8855	円
(1万口当たり純資産額)	(8,855	円)