有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,858,476,627	円
Ⅱ 負債総額	65,373,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,793,102,669	円
Ⅳ 発行済口数	93,197,491,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2875	円
(1万口当たり純資産額)	(2,875	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	564,579,430	円
Ⅱ 負債総額	742,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,836,653	円
Ⅳ 発行済口数	1,167,123,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4831	円
(1万口当たり純資産額)	(4,831	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,033,129,448	円
Ⅱ 負債総額	2,034,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,031,095,347	円
Ⅳ 発行済口数	2,202,403,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9222	円
(1万口当たり純資産額)	(9,222	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,680,239,188	円
Ⅱ 負債総額	72,237,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,608,001,941	円
Ⅳ 発行済口数	19,486,034,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5444	円
(1万口当たり純資産額)	(5,444	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,782,008,861	円
Ⅱ 負債総額	14,344,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,767,664,168	円
Ⅳ 発行済口数	13,223,769,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7386	円
(1万口当たり純資産額)	(7,386	円)