有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	13,605,175,217円
Ⅱ 負債総額	58,244,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,546,930,724円
Ⅳ 発行済口数	61,026,713,780口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2220円
(1万口当たり純資産額)	(2,220円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	344,354,525円
Ⅱ 負債総額	221,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,133,257円
Ⅳ 発行済口数	733,832,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4690円
(1万口当たり純資産額)	(4,690円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,514,852,023円
Ⅱ 負債総額	10,825,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,504,026,427円
Ⅳ 発行済口数	1,521,334,729口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9886円
(1万口当たり純資産額)	(9,886円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,373,270,601円
Ⅱ 負債総額	30,235,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,343,035,124円
Ⅳ 発行済口数	11,888,354,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5336円
(1万口当たり純資産額)	(5,336円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,803,223,905円
Ⅱ 負債総額	8,314,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,794,909,545円
Ⅳ 発行済口数	9,415,182,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6155円
(1万口当たり純資産額)	(6,155円)