有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	55,625,958,613	円
Ⅱ 負債総額	315,307,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,310,651,032	円
Ⅳ 発行済口数	128,050,657,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4319	円
(1万口当たり純資産額)	(4,319	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	894,355,620	円
Ⅱ 負債総額	6,545,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	887,809,704	円
Ⅳ 発行済口数	1,574,172,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5640	円
(1万口当たり純資産額)	(5,640	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,283,029,431	円
Ⅱ 負債総額	3,202,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,279,826,754	円
Ⅳ 発行済口数	2,188,569,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円
(1万口当たり純資産額)	(10,417	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,199,649,947	円
Ⅱ 負債総額	39,161,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,160,488,379	円
Ⅳ 発行済口数	17,573,751,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7489	円
(1万口当たり純資産額)	(7,489	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,095,751,666	円
Ⅱ 負債総額	70,756,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,024,995,112	円
Ⅳ 発行済口数	18,374,058,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8177	円
(1万口当たり純資産額)	(8,177	円)