有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,597,687,020円
Ⅱ 負債総額	38,475,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,559,211,223円
Ⅳ 発行済口数	58,131,038,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2161円
(1万口当たり純資産額)	(2,161円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	284,616,946円
Ⅱ 負債総額	435,221円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,181,725円
Ⅳ 発行済口数	679,972,998口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4179円
(1万口当たり純資産額)	(4,179円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,209,032,712円
Ⅱ 負債総額	8,480,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,200,552,386円
Ⅳ 発行済口数	1,333,095,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9006円
(1万口当たり純資産額)	(9,006円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,491,420,369円
Ⅱ 負債総額	5,170,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,486,249,452円
Ⅳ 発行済口数	11,440,622,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4795円
(1万口当たり純資産額)	(4,795円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,824,972,856円
Ⅱ 負債総額	2,780,143円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,822,192,713円
Ⅳ 発行済口数	9,085,813,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5307円
(1万口当たり純資産額)	(5,307円)