有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	12,842,147,990円
Ⅱ 負債総額	27,038,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,815,109,714円
Ⅳ 発行済口数	56,013,059,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2288円
(1万口当たり純資産額)	(2,288円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	265,421,412円
Ⅱ 負債総額	159,262円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,262,150円
Ⅳ 発行済口数	650,722,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4076円
(1万口当たり純資産額)	(4,076円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,153,593,462円
Ⅱ 負債総額	1,618,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,151,974,725円
Ⅳ 発行済口数	1,279,011,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9007円
(1万口当たり純資産額)	(9,007円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,371,491,631円
Ⅱ 負債総額	23,526,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,347,965,508円
Ⅳ 発行済口数	11,122,413,840口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4808円
(1万口当たり純資産額)	(4,808円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,273,833,656円
Ⅱ 負債総額	50,364,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,223,469,093円
Ⅳ 発行済口数	7,597,740,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5559円
(1万口当たり純資産額)	(5,559円)