有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,247,591,388	円
Ⅱ 負債総額	260,785,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,986,806,175	円
Ⅳ 発行済口数	77,331,508,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1809	円
(1万口当たり純資産額)	(1,809	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	410,847,312	円
Ⅱ 負債総額	260,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,586,431	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,533,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4087	円
(1万口当たり純資産額)	(4,087	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,497,216	円
Ⅱ 負債総額	10,447,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,765,049,508	円
Ⅳ 発行済口数	1,974,062,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8941	円
(1万口当たり純資産額)	(8,941	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,928,961,760	円
Ⅱ 負債総額	54,282,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,874,678,774	円
Ⅳ 発行済口数	17,907,782,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4956	円
(1万口当たり純資産額)	(4,956	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,902,797,702	円
Ⅱ 負債総額	15,008,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,887,789,151	円
Ⅳ 発行済口数	11,220,351,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7030	円
(1万口当たり純資産額)	(7,030	円)