有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	28,691,440,547	円
Ⅱ 負債総額	69,247,084	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,622,193,463	円
Ⅳ 発行済口数	95,890,276,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2985	円
(1万口当たり純資産額)	(2,985	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	592,545,314	円
Ⅱ 負債総額	2,892,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,653,124	円
Ⅳ 発行済口数	1,170,077,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5039	円
(1万口当たり純資産額)	(5,039	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	2,230,007,841	円
Ⅱ 負債総額	26,192,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,203,815,415	円
Ⅳ 発行済口数	2,265,143,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9729	円
(1万口当たり純資産額)	(9,729	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	10,866,473,585	円
Ⅱ 負債総額	21,127,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,845,346,582	円
Ⅳ 発行済口数	18,881,713,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5744	円
(1万口当たり純資産額)	(5,744	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	10,076,334,419	円
Ⅱ 負債総額	46,288,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,030,046,387	円
Ⅳ 発行済口数	13,652,147,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7347	円
(1万口当たり純資産額)	(7,347	円)