有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	73,200,250,378	円
Ⅱ 負債総額	343,050,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,857,199,810	円
Ⅳ 発行済口数	182,330,459,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3996	円
(1万口当たり純資産額)	(3,996	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,305,954,333	円
Ⅱ 負債総額	711,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,242,966	円
Ⅳ 発行済口数	2,401,457,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5435	円
(1万口当たり純資産額)	(5,435	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,608,335,965	円
Ⅱ 負債総額	24,801,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,583,534,140	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,507,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532	円
(1万口当たり純資産額)	(11,532	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,338,029,381	円
Ⅱ 負債総額	48,223,159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,289,806,222	円
Ⅳ 発行済口数	22,840,786,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8445	円
(1万口当たり純資産額)	(8,445	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,535,025,148	円
Ⅱ 負債総額	512,921,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,022,103,649	円
Ⅳ 発行済口数	35,076,498,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7989	円
(1万口当たり純資産額)	(7,989	円)