有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,417,888,903	円
Ⅱ 負債総額	86,660,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,331,228,092	円
Ⅳ 発行済口数	70,413,355,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2035	円
(1万口当たり純資産額)	(2,035	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,579,059	円
Ⅱ 負債総額	246,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	455,332,283	円
Ⅳ 発行済口数	905,931,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5026	円
(1万口当たり純資産額)	(5,026	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,786,057,179	円
Ⅱ 負債総額	2,975,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,081,575	円
Ⅳ 発行済口数	1,800,186,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9905	円
(1万口当たり純資産額)	(9,905	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,043,822,556	円
Ⅱ 負債総額	522,179,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,521,642,649	円
Ⅳ 発行済口数	14,653,591,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5815	円
(1万口当たり純資産額)	(5,815	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2021年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,578,746,480	円
Ⅱ 負債総額	24,929,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,553,817,373	円
Ⅳ 発行済口数	10,503,704,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7192	円
(1万口当たり純資産額)	(7,192	円)