有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,189,730,080	円
Ⅱ 負債総額	109,781,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,079,948,969	円
Ⅳ 発行済口数	101,713,558,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3154	円
(1万口当たり純資産額)	(3,154	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	574,710,956	円
Ⅱ 負債総額	5,893,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,817,697	円
Ⅳ 発行済口数	1,176,053,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4837	円
(1万口当たり純資産額)	(4,837	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,135,630,616	円
Ⅱ 負債総額	2,432,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,133,197,628	円
Ⅳ 発行済口数	2,290,745,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9312	円
(1万口当たり純資産額)	(9,312	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,320,371,286	円
Ⅱ 負債総額	16,403,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,303,967,534	円
Ⅳ 発行済口数	19,389,776,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5830	円
(1万口当たり純資産額)	(5,830	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,396,801,211	円
Ⅱ 負債総額	20,335,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,376,465,352	円
Ⅳ 発行済口数	14,480,303,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7166	円
(1万口当たり純資産額)	(7,166	円)