有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,767,241,914	円
Ⅱ 負債総額	422,853,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,344,388,642	円
Ⅳ 発行済口数	130,792,935,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4155	円
(1万口当たり純資産額)	(4,155	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	917,798,646	円
Ⅱ 負債総額	2,362,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,436,464	円
Ⅳ 発行済口数	1,773,269,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5162	円
(1万口当たり純資産額)	(5,162	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,381,557,046	円
Ⅱ 負債総額	4,016,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,377,540,092	円
Ⅳ 発行済口数	2,350,873,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円
(1万口当たり純資産額)	(10,113	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,978,614,938	円
Ⅱ 負債総額	98,846,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,879,768,001	円
Ⅳ 発行済口数	18,319,063,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7577	円
(1万口当たり純資産額)	(7,577	円)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,294,470,382	円
Ⅱ 負債総額	94,718,415	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,199,751,967	円
Ⅳ 発行済口数	20,642,791,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8332	円
(1万口当たり純資産額)	(8,332	円)