有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
a.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	435,302,360,594	8,919,102,481
特定2期	198,859,757,769	92,087,668,951
特定3期	96,386,532,717	173,591,718,679
特定4期	91,128,953,334	130,869,284,385
特定5期	108,153,555,384	92,654,316,245
特定6期	75,365,736,922	76,250,612,665
特定7期	94,591,113,638	126,153,590,119
特定8期	29,287,124,633	76,576,943,225
特定9期	13,021,767,842	78,589,989,398

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
b.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	14,897,437,791	3,809,576,026
特定2期	1,905,629,802	6,589,094,675
特定3期	1,978,330,484	3,354,964,664
特定4期	3,143,985,400	1,268,504,376
特定5期	1,681,703,404	2,385,376,118
特定6期	379,153,331	2,243,642,025
特定7期	625,707,595	1,526,674,991
特定8期	702,612,428	618,486,435
特定9期	419,583,707	843,352,143

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
c.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	39,816,758,093	4,509,109,968
特定2期	4,947,702,456	14,181,304,011
特定3期	909,258,961	11,408,613,833
特定4期	807,222,281	4,482,362,644
特定5期	557,740,632	3,302,271,073
特定6期	507,170,889	1,977,960,774
特定7期	1,417,503,940	2,754,128,789
特定8期	784,820,559	1,519,807,357
特定9期	1,019,218,045	1,339,900,567

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
d.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	69,690,125,946	7,371,177,261
特定2期	15,982,826,167	27,936,162,605
特定3期	10,697,035,500	24,982,226,062
特定4期	10,935,113,854	9,852,484,708
特定5期	14,919,087,792	13,850,023,879
特定6期	16,724,558,432	13,627,914,959
特定7期	5,462,240,349	19,201,790,682
特定8期	4,617,770,860	7,456,514,598
特定9期	4,059,695,847	3,833,603,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
e.SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	22,225,088,351	1,837,594,905
特定2期	11,292,068,030	12,326,448,913
特定3期	17,378,322,833	7,664,204,517
特定4期	23,201,681,759	8,251,127,308
特定5期	38,381,382,998	11,836,203,773
特定6期	35,145,740,057	23,061,751,751
特定7期	68,931,604,814	30,032,616,858
特定8期	11,405,660,879	32,984,171,588
特定9期	2,295,546,314	29,609,435,750

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/
(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)]
「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)/(南アフリカランドクラス)/(中国元クラス)/(豪ドルクラス)/(円クラス)」が投資している「GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年5月29日現在

	種類	銘柄名	数量	評価額 単価 (米ドル)	評価額 金額 (円)	利率	償還期限	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信 託証券	GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I	126,163,326	1	12,811,254,944	0	-	4.75
アメリカ	短期債	TRIPARTY MERRILL LYNCH	88,900,000	100	9,027,350,500	0.06	2014/5/30	3.35
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S	44,599,000.00	114.17436	5,170,734,644	7.5	2021/5/6	1.92
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FED S/UP 3/31/30 REGS	32,701,900.00	116.4005	3,865,328,207	7.5	2030/3/31	1.43
アラブ首長国連邦	社債券	DOLNRG 5.888 06/15/19	32,574,704.40	111.25	3,679,925,674	5.888	2019/6/15	1.36
ウルグアイ	国債 証券	ORIENTAL RP URU 7.625% 3/21/36	25,880,000.00	134.5	3,534,639,287	7.625	2036/3/21	1.31
アラブ首長国連邦	社債券	RUWAIS POWER CO REGD REG S	27,570,000.00	111.25	3,114,550,161	6	2036/8/31	1.15
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA REGD REG S	22,230,000.00	136.625	3,084,098,084	8.5	2035/10/12	1.14
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION REGD REG S	28,800,000.00	103.8125	3,035,992,410	4.875	2023/9/16	1.13
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD	20,190,000.00	135.125	2,770,324,034	7.375	2037/9/18	1.03
パラグアイ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY REGD REG S	26,460,000.00	102.09691	2,743,222,170	4.625	2023/1/25	1.02
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS REGD	22,570,000.00	117.775	2,699,250,658	6.625	2035/6/15	1.00
クロアチア共和国	国債 証券	CROATIA REGD REG S	24,109,000.00	108.4375	2,654,710,927	6.25	2017/4/27	0.98
ベネズエラ	国債 証券	REPUBLIC OF VE 7.75% 10/13/19	30,771,700.00	82.97536	2,592,741,260	7.75	2019/10/13	0.96
カタール	社債券	RAS LAFFAN LNG I SERIES REGS REGD	22,423,892.00	110	2,504,737,524	5.298	2020/9/30	0.93
コロンビア	社債券	BANCOLOMBIA SA REGD	21,410,000.00	111.06	2,414,531,527	5.95	2021/6/3	0.89
アメリカ	社債券	BRAZIL LOAN TRUST 1 REGD REG S	22,790,000.00	104.125	2,409,671,735	5.477	2023/7/24	0.8%
ケイマン諸島	国債 証券	BRAZIL MINAS SPE REGD REG S	23,150,000.00	99.625	2,341,951,375	5.333	2028/2/15	0.87
チリ共和国	社債券	EMPRESA NACIONAL DE TELE REGD REG S	21,330,000.00	104.5	2,263,422,818	4.875	2024/10/30	0.84
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA /EUR/ REGD REG S EMTN	15,680,000.00	103.0625	2,234,286,515	3.625	2024/4/24	0.83
ホンジュラス共和国	国債 証券	REPUBLIC OF HONDURAS REGD REG S	19,090,000.00	109.42843	2,121,263,605	8.75	2020/12/16	0.79
チリ共和国	社債券	BANCO DEL ESTADO -CHILE REGD REG S	19,710,000.00	105.43865	2,110,303,917	4.125	2020/10/7	0.78
コロンビア	社債券	TRANSPRTDRA DE GAS INTL REGD REG S	18,920,000.00	108.64448	2,087,311,865	5.7	2022/3/20	0.77
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES REGD MTN	20,350,000.00	101	2,087,105,158	4.75	2044/3/8	0.77
アイルランド	社債券	MOBILE TELESYS (MTS INT) REGD REG S	16,930,000.00	118.625	2,039,349,813	8.625	2020/6/22	0.76
ヴァージン諸島	社債券	ARCOS DORADOS HOLDINGS I REGD REG S	18,620,000.00	106.25	2,008,940,894	6.625	2023/9/27	0.74
カナダ	社債券	PTTEP CANADA INTERNATION REGD REG S	17,910,000.00	109.44428	1,990,431,236	6.35	2042/6/12	0.74
ブラジル連邦共和国	社債券	BANCO EST RIO GRANDE SUL REGD REG S	18,365,000.00	106.173	1,979,992,592	7.375	2022/2/2	0.73
メキシコ	社債券	CEMEX SAB DE CV REGD REG S	17,840,000.00	105.95958	1,919,524,334	6.5	2019/12/10	0.71
ホンジュラス共和国	国債 証券	HONDURAS GOVERNMENT REGD REG S	18,530,000.00	100.59357	1,892,797,634	7.5	2024/3/15	0.70

(注1)投資比率は、GS エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントから入手した情報を基に、三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[マネープール・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	223,079,003,800	98.09
地方債証券	日本	703,010,000	0.31
社債券	日本	2,402,987,000	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,233,353,731	0.54
合計(純資産総額)		227,418,354,531	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第444回国庫短期証券	54,200,000,000	99.98	54,192,520,400	99.99	54,197,235,800	0.000	2014/07/14	23.83
日本	国債 証券	第265回利付国債 (10年)	18,700,000,000	101.41	18,965,496,000	100.78	18,847,356,000	1.500	2014/12/20	8.29
日本	国債 証券	第271回利付国債 (10年)	18,500,000,000	101.23	18,728,959,000	101.17	18,717,560,000	1.200	2015/06/20	8.23
日本	国債 証券	第268回利付国債 (10年)	18,500,000,000	101.49	18,777,171,000	101.13	18,710,715,000	1.500	2015/03/20	8.23
日本	国債 証券	第264回利付国債 (10年)	18,300,000,000	101.17	18,514,299,000	100.42	18,378,507,000	1.500	2014/09/20	8.08
日本	国債 証券	第269回利付国債 (10年)	18,200,000,000	101.31	18,438,777,000	100.98	18,378,360,000	1.300	2015/03/20	8.08
日本	国債 証券	第270回利付国債 (10年)	18,100,000,000	101.34	18,342,882,000	101.28	18,331,861,000	1.300	2015/06/20	8.06
日本	国債 証券	第266回利付国債 (10年)	18,000,000,000	101.34	18,242,500,000	100.73	18,132,120,000	1.400	2014/12/20	7.97
日本	国債 証券	第263回利付国債 (10年)	17,800,000,000	101.26	18,025,688,000	100.45	17,881,702,000	1.600	2014/09/20	7.86
日本	国債 証券	第449回国庫短期証券	16,000,000,000	99.98	15,998,176,000	99.99	15,998,912,000	0.000	2014/08/04	7.04
日本	国債 証券	第262回利付国債 (10年)	5,500,000,000	101.03	5,556,965,000	100.08	5,504,675,000	1.900	2014/06/20	2.42
日本	社債券	第5回株式会社ブリヂストン無担保社債	800,000,000	100.46	803,747,000	100.23	801,856,000	0.846	2014/09/30	0.35
日本	地方債 証券	第614回東京都公募公債	700,000,000	101.24	708,729,000	100.43	703,010,000	1.480	2014/09/19	0.31
日本	社債券	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	500,000,000	100.50	502,515,000	100.05	500,255,000	1.000	2014/06/20	0.22
日本	社債券	第2回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.60	301,809,000	100.03	300,108,000	1.143	2014/06/12	0.13
日本	社債券	第7回株式会社小松製作所無担保社債	300,000,000	100.63	301,902,000	100.00	300,027,000	1.193	2014/06/02	0.13
日本	社債券	第1回日東電工株式会社無担保社債	200,000,000	100.63	201,276,000	100.01	200,024,000	1.233	2014/06/03	0.09
日本	社債券	第19回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	101.07	101,078,000	100.35	100,357,000	1.370	2014/09/17	0.04
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.59	100,599,000	100.27	100,277,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.17	100,172,000	100.08	100,083,000	0.297	2014/12/16	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
地方債証券	0.31
社債券	1.06
合 計	99.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]